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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 576.00 | 56 172.00 | 4 404.00 | 60 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
AP Constructions | 125 495.00 | 10 236.00 | 115 259.00 | 125 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 502.00 | 64 676.00 | 68 826.00 | 133 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 990.00 | 145 357.00 | 44 633.00 | 189 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 413.00 | 276 440.00 | 250 973.00 | 527 413.00 |
BN En cours de production de biens | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 188.00 | 48 712.00 | 352 477.00 | 401 188.00 |
BZ Autres créances | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 388.00 | 48 712.00 | 493 677.00 | 542 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 801.00 | 325 152.00 | 744 649.00 | 1 069 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 169 995.00 | 65 102.00 | | 169 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 725.00 | 104 893.00 | | 65 725.00 |
DL TOTAL (I) | 270 938.00 | 205 213.00 | | 270 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 138.00 | 190 378.00 | | 202 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 953.00 | 83 807.00 | | 78 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | 64 116.00 | | 13 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 502.00 | 126 776.00 | | 169 502.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 712.00 | 475 170.00 | | 473 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 649.00 | 680 383.00 | | 744 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 713.00 | 221 473.00 | | 301 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 227.00 | | 266 592.00 | 401 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 406.00 | 527 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 406.00 | 448 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 296.00 | | 2 110.00 | 75 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 910.00 | | 264 482.00 | 324 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 626.00 | 43 814.00 | | 232 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 691.00 | 1 480.00 | | 54 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 935.00 | 42 334.00 | | 177 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 062.00 | 2 649.00 | | 46 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 062.00 | 2 649.00 | | 46 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 062.00 | 2 649.00 | | 46 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 331 333.00 | 331 333.00 | | 331 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 138.00 | 40 218.00 | 102 413.00 | 202 138.00 |
VI Groupe et associés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 756.00 | 474 756.00 | | 474 756.00 |
VW T.V.A. | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 632.00 | 301 713.00 | 102 413.00 | 463 632.00 |