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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 576.00 | 58 002.00 | 2 574.00 | 60 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
AP Constructions | 125 495.00 | 21 256.00 | 104 239.00 | 125 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 502.00 | 88 898.00 | 44 604.00 | 133 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 990.00 | 157 911.00 | 44 079.00 | 201 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 414.00 | 326 068.00 | 213 346.00 | 539 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 405 068.00 | 52 264.00 | 352 804.00 | 405 068.00 |
CF Disponibilités | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 299.00 | 52 264.00 | 446 035.00 | 498 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 712.00 | 378 332.00 | 659 381.00 | 1 037 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 186 720.00 | 169 995.00 | | 186 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 863.00 | 65 725.00 | | 35 863.00 |
DL TOTAL (I) | 257 800.00 | 270 938.00 | | 257 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 992.00 | 202 138.00 | | 164 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 428.00 | 78 953.00 | | 52 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 13 027.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 767.00 | 169 502.00 | | 161 767.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 14.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 580.00 | 473 712.00 | | 401 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 381.00 | 744 649.00 | | 659 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 259.00 | 301 713.00 | | 262 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 413.00 | | 12 001.00 | 527 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 987.00 | | 12 001.00 | 448 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 440.00 | 49 628.00 | 326 068.00 | 276 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 172.00 | 1 831.00 | 58 002.00 | 56 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 268.00 | 47 797.00 | 268 065.00 | 220 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 712.00 | 3 552.00 | | 48 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 712.00 | 3 552.00 | | 48 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 712.00 | 3 552.00 | | 48 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 312 358.00 | 312 358.00 | | 312 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 910.00 | 34 669.00 | 84 367.00 | 163 910.00 |
VI Groupe et associés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VP Divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 023.00 | 422 023.00 | | 422 023.00 |
VW T.V.A. | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 501.00 | 262 259.00 | 84 367.00 | 391 501.00 |