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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 844.00 | 55 094.00 | 9 749.00 | 64 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 071.00 | 695 694.00 | 151 377.00 | 847 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 312.00 | | 271 312.00 | 271 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 228.00 | 750 789.00 | 452 438.00 | 1 203 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 1 009 268.00 | 47 735.00 | 961 533.00 | 1 009 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 888.00 | 256.00 | 24 631.00 | 24 888.00 |
BZ Autres créances | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
CF Disponibilités | 639 661.00 | | 639 661.00 | 639 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 735.00 | 47 991.00 | 1 713 744.00 | 1 761 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 964.00 | 798 781.00 | 2 166 182.00 | 2 964 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 078.00 | | | 243 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
DG Autres réserves | 1 024 304.00 | | | 1 024 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 613.00 | | | 366 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 304.00 | | | 1 658 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 442.00 | | | 291 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 878.00 | | | 507 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 182.00 | | | 2 166 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 681.00 | | | 473 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 889.00 | | 72 454.00 | 1 152 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 291 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 115.00 | 1 203 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 366.00 | 911 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 829.00 | | 72 454.00 | 859 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 060.00 | | | 293 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 567.00 | 30 271.00 | 20 048.00 | 740 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 567.00 | 30 271.00 | 20 048.00 | 740 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 443.00 | 291 443.00 | | 291 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 054.00 | 17 857.00 | 34 197.00 | 52 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VP Divers | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 212.00 | 156 212.00 | | 156 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 879.00 | 473 682.00 | 34 197.00 | 507 879.00 |