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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 844.00 | 57 764.00 | 5 080.00 | 62 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 388.00 | 711 449.00 | 131 939.00 | 843 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 312.00 | | 271 312.00 | 271 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 495.00 | 769 213.00 | 427 282.00 | 1 196 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 991 472.00 | 60 815.00 | 930 657.00 | 991 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 463.00 | 20.00 | 18 443.00 | 18 463.00 |
BZ Autres créances | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CF Disponibilités | 392 350.00 | | 392 350.00 | 392 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 531.00 | 60 835.00 | 1 391 696.00 | 1 452 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 027.00 | 830 049.00 | 1 818 978.00 | 2 649 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 078.00 | | | 243 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
DG Autres réserves | 724 549.00 | | | 724 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 595.00 | | | 395 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 531.00 | | | 1 387 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 447.00 | | | 431 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 978.00 | | | 1 818 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 308.00 | | | 415 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 228.00 | | 27 654.00 | 1 203 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 290 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 386.00 | 1 196 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 386.00 | 906 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 916.00 | | 8 704.00 | 911 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 312.00 | | 18 950.00 | 291 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 789.00 | 32 811.00 | 14 386.00 | 750 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 789.00 | 32 811.00 | 14 386.00 | 750 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 552.00 | 225 552.00 | | 225 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 214.00 | 18 075.00 | 16 139.00 | 34 214.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 447.00 | 415 309.00 | 16 139.00 | 431 447.00 |