| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070 583.00 | 2 371 309.00 | 1 699 274.00 | 4 070 583.00 |
AH Fonds commercial | 333 710.00 | | 333 710.00 | 333 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 846 171.00 | 10 381 147.00 | 57 465 024.00 | 67 846 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835 906.00 | | 1 835 906.00 | 1 835 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 774 081.00 | | 2 774 081.00 | 2 774 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489 673.00 | | 2 489 673.00 | 2 489 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 464 756.00 | 12 752 457.00 | 326 712 300.00 | 339 464 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 508 128.00 | | 12 508 128.00 | 12 508 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 839.00 | | 2 410 839.00 | 2 410 839.00 |
BZ Autres créances | 120 936 966.00 | | 120 936 966.00 | 120 936 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 389 731.00 | 8 755 585.00 | 1 018 634 146.00 | 1 027 389 731.00 |
CF Disponibilités | 620 558.00 | | 620 558.00 | 620 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 642.00 | | 1 133 642.00 | 1 133 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 999 866.00 | 8 755 585.00 | 1 156 244 281.00 | 1 164 999 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 464 622.00 | 21 508 042.00 | 1 482 956 580.00 | 1 504 464 622.00 |
CU Autres participations | 260 047 844.00 | | 260 047 844.00 | 260 047 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 145 662.00 | 1 061 041.00 | | 1 145 662.00 |
DG Autres réserves | 869 631 233.00 | 918 258 184.00 | | 869 631 233.00 |
DH Report à nouveau | -4 111 140.00 | -4 606 960.00 | | -4 111 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 322 574.00 | 16 457 671.00 | | 104 322 574.00 |
DK Provisions réglementées | 629 125.00 | 773 290.00 | | 629 125.00 |
DL TOTAL (I) | 988 117 455.00 | 948 443 226.00 | | 988 117 455.00 |
DP Provisions pour risques | 5 951 634.00 | 7 170 327.00 | | 5 951 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 008 409.00 | 202 569 901.00 | | 238 008 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 960 043.00 | 209 740 228.00 | | 243 960 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 688 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 070 555.00 | 111 667 332.00 | | 120 070 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633 354.00 | 135 640 770.00 | | 141 633 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 245 729.00 | 104 364 654.00 | | 109 245 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 433 256.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 879 083.00 | 246 161 309.00 | | 250 879 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 956 580.00 | 1 404 344 763.00 | | 1 482 956 580.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 237 155.00 | 54 294 388.00 | 812 531 543.00 | 758 237 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 237 155.00 | 54 294 388.00 | 812 531 543.00 | 758 237 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 265 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -851 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 945 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 629 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 579 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 931 765.00 | |
GE Autres charges | | | 717 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 895 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 369 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 067 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 782 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 515 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 755 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 405 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 352 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 721 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 448 029.00 | 150 320.00 | | 19 448 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 523.00 | | | 343 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 631 031.00 | 335 420.00 | | 19 631 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 422 583.00 | 485 740.00 | | 39 422 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 357 153.00 | 183 505.00 | | 19 357 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 782.00 | 6 817.00 | | 1 179 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 090 614.00 | 82 286 779.00 | | 56 090 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 627 549.00 | 82 477 101.00 | | 76 627 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 204 966.00 | -81 991 361.00 | | -37 204 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 960 110.00 | 6 691 466.00 | | 5 960 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 234 173.00 | 60 916 424.00 | | 51 234 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 202 884.00 | 772 201 827.00 | | 913 202 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 880 310.00 | 755 744 157.00 | | 808 880 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 322 574.00 | 16 457 671.00 | | 104 322 574.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 168 849 400.00 | 206 886 002.00 | | 168 849 400.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 168 849 400.00 | 206 886 002.00 | | 168 849 400.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -726.00 | 2 059.00 | | -726.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 168 848 674.00 | 206 888 061.00 | | 168 848 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 611 557.00 | | 20 054 689.00 | 321 611 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263 404.00 | 265 311 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 993.00 | 1 568 497.00 | 339 464 758.00 | 632 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 993.00 | | 4 471 082.00 | 632 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 093.00 | 69 682 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490 098.00 | | 1 613 977.00 | 3 490 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136 315.00 | | 13 850 854.00 | 56 136 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 985 144.00 | | 4 589 858.00 | 261 985 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 835 906.00 | | | 1 835 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933 136.00 | 1 820 783.00 | 1 461.00 | 10 933 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 988.00 | 821 179.00 | 856.00 | 1 550 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382 148.00 | 999 604.00 | 605.00 | 9 382 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 290.00 | 210 197.00 | 354 362.00 | 773 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 580 901.00 | 2 415 681.00 | 3 580 901.00 | 3 580 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 740 228.00 | 58 812 182.00 | 24 592 367.00 | 209 740 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 192 104.00 | 8 755 585.00 | 3 192 104.00 | 3 192 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067 459.00 | 8 755 585.00 | 4 067 459.00 | 4 067 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 580 977.00 | 67 777 963.00 | 29 014 188.00 | 214 580 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931 765.00 | 5 315 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 755 585.00 | 4 067 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 090 614.00 | 19 631 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 633 354.00 | 141 633 354.00 | | 141 633 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 099 803.00 | 68 099 803.00 | | 68 099 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450 872.00 | 23 450 872.00 | | 23 450 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 774 081.00 | | 2 774 081.00 | 2 774 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489 673.00 | | 2 489 673.00 | 2 489 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 839.00 | 2 410 839.00 | | 2 410 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VB T. V. A. | 821 429.00 | 821 429.00 | | 821 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029 478.00 | 4 029 478.00 | | 4 029 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
VP Divers | 12 284 677.00 | 12 284 677.00 | | 12 284 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 683 185.00 | 17 683 185.00 | | 17 683 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 589 518.00 | 103 589 518.00 | | 103 589 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 642.00 | 1 133 642.00 | | 1 133 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 745 201.00 | 124 481 448.00 | 5 263 753.00 | 129 745 201.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 879 083.00 | 250 879 083.00 | | 250 879 083.00 |