| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609 000.00 | 4 630 000.00 | 1 979 000.00 | 6 609 000.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | 282 000.00 | 52 000.00 | 334 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 134 000.00 | 12 400 000.00 | 59 734 000.00 | 72 134 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 622 000.00 | | 18 622 000.00 | 18 622 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 244 080 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 142 000.00 | 17 311 000.00 | 341 831 000.00 | 359 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 96 907 000.00 | | 96 907 000.00 | 96 907 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 064 000.00 | 3 533 000.00 | 743 531 000.00 | 747 064 000.00 |
CF Disponibilités | 40 715 000.00 | | 40 715 000.00 | 40 715 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 704 000.00 | 3 533 000.00 | 884 171 000.00 | 887 704 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 846 000.00 | 20 844 000.00 | 1 226 001 000.00 | 1 246 846 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 064 000.00 | | 260 064 000.00 | 260 064 000.00 |
CU Autres participations | 260 064 366.00 | | 260 064 366.00 | 260 064 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 351 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 351 000.00 |
DG Autres réserves | 874 920 000.00 | 908 856 000.00 | | 874 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 066 000.00 | 2 691 000.00 | | 6 066 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 228 000.00 | 31 171 000.00 | | 64 228 000.00 |
DK Provisions réglementées | 135 000.00 | 317 000.00 | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 958 509 000.00 | 955 980 000.00 | | 958 509 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 275 000.00 | 8 299 000.00 | | 9 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 990 000.00 | 286 576 000.00 | | 27 990 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 265 000.00 | 294 877 000.00 | | 37 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 466 285.00 | 120 070 555.00 | | 108 466 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 420 000.00 | 197 763 000.00 | | 137 420 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808 000.00 | 88 843 000.00 | | 92 808 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 562 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 228 000.00 | 287 823 000.00 | | 230 228 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 001 000.00 | 1 538 681 000.00 | | 1 226 001 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 298 292.00 | 250 879 083.00 | | 287 298 292.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 205.00 | 25 654.00 | | 9 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 070 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 541 536 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 536 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 894 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 954 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 377 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 963 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 616 000.00 | |
GE Autres charges | | | 494 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 121 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 773 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 955 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 655 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 533 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 527 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 543 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 316 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 448 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 883 000.00 | 6 347 000.00 | | 270 883 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 883 000.00 | 6 347 000.00 | | 270 883 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 667 000.00 | 8 912 000.00 | | 269 667 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 57 020 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 680 000.00 | 65 932 000.00 | | 269 680 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 000.00 | -59 585 000.00 | | 1 203 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 269 949.00 | 6 960 110.00 | | 129 269 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291 000.00 | 11 317 000.00 | | 14 291 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 432 000.00 | 759 265 000.00 | | 871 432 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 204 000.00 | 728 094 000.00 | | 807 204 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 228 000.00 | 31 171 000.00 | | 64 228 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 54 138 463.00 | 168 849 400.00 | | 54 138 463.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 54 138 463.00 | 168 849 400.00 | | 54 138 463.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 54 138 693.00 | 168 848 674.00 | | 54 138 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 891 000.00 | | 5 172 000.00 | 439 891 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 434 000.00 | 279 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 921 000.00 | 359 142 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 000.00 | 7 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 72 144 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 272 000.00 | | 1 784 000.00 | 6 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 878 000.00 | | 325 000.00 | 71 878 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 741 000.00 | | 3 063 000.00 | 361 741 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -14 724 000.00 | -2 588 000.00 | | -14 724 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 295 000.00 | -1 617 000.00 | | -3 295 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -11 429 000.00 | -971 000.00 | | -11 429 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 125.00 | 20 192.00 | 331 959.00 | 629 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 877 000.00 | 13 334 000.00 | 270 946 000.00 | 294 877 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 755 585.00 | 57 047 227.00 | 8 755 585.00 | 8 755 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755 585.00 | 57 954 813.00 | 8 755 585.00 | 8 755 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 877 000.00 | 13 334 000.00 | 270 946 000.00 | 294 877 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 718 516.00 | 11 799 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 954 813.00 | 8 755 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 192.00 | 331 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 420 000.00 | 137 420 000.00 | | 137 420 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 902 000.00 | 41 462 000.00 | 22 440 000.00 | 63 902 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888 000.00 | 11 718 000.00 | 6 170 000.00 | 17 888 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 013.00 | 656 013.00 | | 656 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 709 926.00 | | 16 709 926.00 | 16 709 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493 240.00 | | 2 493 240.00 | 2 493 240.00 |
UX Autres créances clients | 93 531 000.00 | 93 531 000.00 | | 93 531 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258 000.00 | 3 258 000.00 | | 3 258 000.00 |
VP Divers | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465 167.00 | 10 718 498.00 | 2 746 669.00 | 13 465 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 588 310.00 | 84 588 310.00 | | 84 588 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304 727.00 | 2 304 727.00 | | 2 304 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 894 000.00 | 99 894 000.00 | | 99 894 000.00 |
VW T.V.A. | 11 018 000.00 | 7 513 000.00 | 3 505 000.00 | 11 018 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 229 000.00 | 198 113 000.00 | 32 115 000.00 | 230 229 000.00 |