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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 341.00 | 64 193.00 | 47 148.00 | 111 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 185.00 | 64 193.00 | 49 992.00 | 114 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 868.00 | | 364 868.00 | 364 868.00 |
BZ Autres créances | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 872.00 | 1 256.00 | 500 616.00 | 501 872.00 |
CF Disponibilités | 1 266 188.00 | | 1 266 188.00 | 1 266 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 877.00 | 1 256.00 | 2 241 621.00 | 2 242 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 062.00 | 65 449.00 | 2 291 613.00 | 2 357 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 203 279.00 | | | 1 203 279.00 |
DH Report à nouveau | 502 291.00 | | | 502 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 013.00 | | | 1 860 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 463.00 | | | 304 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 599.00 | | | 431 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 613.00 | | | 2 291 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 315.00 | | | 426 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 343.00 | 1 024 757.00 | 1 559 100.00 | 534 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 343.00 | 1 024 757.00 | 1 559 100.00 | 534 343.00 |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 270 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 260 351.00 | | | 260 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 167.00 | | | 1 930 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 262.00 | | | 1 809 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 472.00 | | 9 245.00 | 113 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 532.00 | 114 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 532.00 | 111 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 788.00 | | 9 085.00 | 110 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 160.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 656.00 | 16 069.00 | 8 532.00 | 56 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 656.00 | 16 069.00 | 8 532.00 | 56 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 810.00 | 1 256.00 | 6 810.00 | 6 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 810.00 | 1 256.00 | 6 810.00 | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 760.00 | 1 256.00 | 24 760.00 | 24 760.00 |
UG ‐ Financières | | 1 256.00 | 6 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 463.00 | 304 463.00 | | 304 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 364 868.00 | 364 868.00 | | 364 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 360.00 | 392 360.00 | | 392 360.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 315.00 | 426 315.00 | | 426 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
ST Autres comptes | 222 867.00 | | | 222 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 654.00 | | | 327 654.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |