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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 78 442.00 | 37 013.00 | 115 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 300.00 | 78 442.00 | 39 857.00 | 118 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 891.00 | | 440 891.00 | 440 891.00 |
BZ Autres créances | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 440.00 | | 1 043 440.00 | 1 043 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 740.00 | 78 442.00 | 1 083 297.00 | 1 161 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 203 279.00 | | | 1 203 279.00 |
DH Report à nouveau | 623 195.00 | | | 623 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 693.00 | | | -1 244 693.00 |
DL TOTAL (I) | 615 320.00 | | | 615 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 994.00 | | | 351 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 977.00 | | | 467 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 297.00 | | | 1 083 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 817.00 | | | 462 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 186.00 | | 4 114.00 | 114 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 342.00 | | 4 114.00 | 111 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 193.00 | 14 249.00 | | 64 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | 14 249.00 | | 64 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 995.00 | 351 995.00 | | 351 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 440 891.00 | 440 891.00 | | 440 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 115.00 | 490 115.00 | | 490 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 818.00 | 462 818.00 | | 462 818.00 |