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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 772.00 | 90 825.00 | 947.00 | 91 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 717.00 | 90 825.00 | 90 892.00 | 181 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 131.00 | 90 825.00 | 110 306.00 | 201 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
DH Report à nouveau | 73 318.00 | 68 216.00 | | 73 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 704.00 | 5 102.00 | | -7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 103 928.00 | 111 633.00 | | 103 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 814.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 2 444.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 377.00 | 4 622.00 | | 6 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 306.00 | 116 255.00 | | 110 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622.00 | 2 349.00 | | 4 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 811.00 | 40 475.00 | | 36 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 516.00 | 35 372.00 | | 44 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 704.00 | 5 102.00 | | -7 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 979.00 | | 739.00 | 180 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | 80.00 | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 034.00 | | 739.00 | 91 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 565.00 | 260.00 | | 90 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 565.00 | 260.00 | | 90 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |