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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 773.00 | 91 165.00 | 607.00 | 91 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 718.00 | 91 165.00 | 90 552.00 | 181 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 434.00 | 91 165.00 | 109 269.00 | 200 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | 65 614.00 | 73 319.00 | | 65 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287.00 | -7 705.00 | | -1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 102 642.00 | 103 929.00 | | 102 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 2 046.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867.00 | 2 968.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627.00 | 6 378.00 | | 6 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 269.00 | 110 306.00 | | 109 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 146.00 | 36 812.00 | | 45 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 433.00 | 44 516.00 | | 46 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287.00 | -7 705.00 | | -1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 718.00 | | | 181 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 825.00 | 340.00 | | 90 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | 340.00 | | 90 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |