| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 6 973.00 | 140.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 142.00 | 19 579.00 | 564.00 | 20 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -34 497.00 | | -34 497.00 | -34 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 206.00 | 38 312.00 | 469 894.00 | 508 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CF Disponibilités | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 344.00 | 38 312.00 | 737 033.00 | 775 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | -34 497.00 | | | -34 497.00 |
CU Autres participations | 503 687.00 | | 503 687.00 | 503 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 161 156.00 | 147 734.00 | | 161 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 403.00 | 51 422.00 | | 68 403.00 |
DL TOTAL (I) | 654 158.00 | 623 756.00 | | 654 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 2 784.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 086.00 | 33 689.00 | | 31 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 10 655.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 889.00 | 79 507.00 | | 44 889.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 3 347.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 875.00 | 129 981.00 | | 82 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 033.00 | 753 737.00 | | 737 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 556.00 | 103 531.00 | | 57 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 183.00 | | 342 183.00 | 342 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 183.00 | | 342 183.00 | 342 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 803.00 | 3 863.00 | | 8 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 560.00 | 3 170.00 | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | 3 170.00 | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 558.00 | 2 953.00 | | 10 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 121.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 781.00 | 458 746.00 | | 400 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 379.00 | 407 324.00 | | 332 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 403.00 | 51 422.00 | | 68 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 949.00 | | 1 067.00 | 37 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | 359.00 | 6 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | | 708.00 | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 949.00 | 363.00 | | 37 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 219.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 144.00 | | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -34 497.00 | -34 497.00 | | -34 497.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 31 086.00 | 5 767.00 | 25 319.00 | 31 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 875.00 | 57 556.00 | 25 319.00 | 82 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 4 027.00 | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | 7 020.00 | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 39 878.00 | 43 061.00 | | 39 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 355.00 | 12 795.00 | | 2 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 528.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | 4 555.00 | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 197.00 | 83 024.00 | | 70 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 990.00 | 7 564.00 | | 6 990.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 564.00 | 62 876.00 | | 49 564.00 |