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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 806.00 | 39 015.00 | 518 791.00 | 557 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 345 187.00 | | 345 187.00 | 345 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 327.00 | | 377 327.00 | 377 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 134.00 | 39 015.00 | 896 118.00 | 935 134.00 |
CU Autres participations | 503 689.00 | | 503 689.00 | 503 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
DH Report à nouveau | -16 240.00 | -26 296.00 | | -16 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 10 056.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 670 820.00 | 637 918.00 | | 670 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 125.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 605.00 | 163 986.00 | | 178 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 8 353.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 390.00 | 61 797.00 | | 35 390.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 2 402.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 298.00 | 236 663.00 | | 225 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 118.00 | 874 581.00 | | 896 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 510.00 | 72 677.00 | | 48 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 125.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | -877.00 | | 21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 083.00 | 309 727.00 | | 306 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 180.00 | 299 671.00 | | 273 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | 10 056.00 | | 32 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 702.00 | | 15 104.00 | 542 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | | 15 102.00 | 20 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 687.00 | | 2.00 | 503 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 923.00 | 92.00 | | 38 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 051.00 | 92.00 | | 20 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 178 605.00 | 1 818.00 | 176 787.00 | 178 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 298.00 | 48 510.00 | 176 787.00 | 225 298.00 |