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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 470.00 | 871.00 | 1 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 168 830.00 | 167 351.00 | 1 478.00 | 168 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937.00 | 8 387.00 | 2 550.00 | 10 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 934.00 | 62 426.00 | 13 507.00 | 75 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 644.00 | 239 146.00 | 18 498.00 | 257 644.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CF Disponibilités | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 559.00 | | 167 559.00 | 167 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 203.00 | 239 146.00 | 186 057.00 | 425 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 8 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 616.00 | -27 280.00 | | -51 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 045.00 | -24 335.00 | | -51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 26 137.00 | -42 816.00 | | 26 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 804.00 | 26 720.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 319.00 | 80 485.00 | | 104 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | | 20 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 919.00 | 127 894.00 | | 159 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 057.00 | 85 077.00 | | 186 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 919.00 | 127 894.00 | | 159 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FG Production vendue services | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 346.00 | | 231 346.00 | 231 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 996.00 | 64 365.00 | | 233 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 041.00 | 88 700.00 | | 285 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 045.00 | -24 335.00 | | -51 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 210.00 | 4 095.00 | 3 159.00 | 238 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 471.00 | 3 159.00 | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 541.00 | 3 624.00 | | 234 541.00 |