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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AP Constructions | 168 830.00 | 168 009.00 | 820.00 | 168 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937.00 | 9 520.00 | 1 417.00 | 10 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 821.00 | 73 795.00 | 7 026.00 | 80 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 484.00 | 257 039.00 | 9 444.00 | 266 484.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CF Disponibilités | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 246.00 | 257 039.00 | 105 206.00 | 362 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -139 806.00 | -102 662.00 | | -139 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 409.00 | -37 144.00 | | -17 409.00 |
DL TOTAL (I) | -28 415.00 | -11 006.00 | | -28 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | 57 881.00 | | 60 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | 10 993.00 | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 621.00 | 114 644.00 | | 133 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 206.00 | 103 638.00 | | 105 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 622.00 | 114 645.00 | | 133 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
FG Production vendue services | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 732.00 | | 167 732.00 | 167 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 94.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 243.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 243.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -148.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 301.00 | 266 298.00 | | 175 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 707.00 | 303 441.00 | | 192 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 409.00 | -37 144.00 | | -17 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 484.00 | | | 266 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 686.00 | 8 353.00 | | 248 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 1 533.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 505.00 | 6 820.00 | | 244 505.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |