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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 628.00 | 14 918.00 | 3 710.00 | 18 628.00 |
AH Fonds commercial | 871 090.00 | | 871 090.00 | 871 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 1 715.00 | 638.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 932.00 | 75 321.00 | 130 611.00 | 205 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 970.00 | 91 954.00 | 1 076 016.00 | 1 167 970.00 |
BT Marchandises | 228 811.00 | 3 373.00 | 225 438.00 | 228 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 290.00 | 3 373.00 | 301 918.00 | 305 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 261.00 | 95 327.00 | 1 377 934.00 | 1 473 261.00 |
CU Autres participations | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 044.00 | 282 269.00 | | 391 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 277.00 | 108 775.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 433 570.00 | 399 294.00 | | 433 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 549.00 | 692 710.00 | | 695 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 379.00 | 43 945.00 | | 40 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 187 467.00 | | 149 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 50 283.00 | | 58 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 363.00 | 974 406.00 | | 944 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 934.00 | 1 373 699.00 | | 1 377 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 895.00 | 15 560.00 | 4 500.00 | 80 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 977.00 | 15 560.00 | 4 500.00 | 65 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 549.00 | 167 902.00 | 235 092.00 | 695 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 013.00 | 47 778.00 | 28 235.00 | 76 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 363.00 | 416 717.00 | 235 092.00 | 944 363.00 |