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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 3 618.00 | 3 710.00 | 7 328.00 |
AH Fonds commercial | 871 090.00 | | 871 090.00 | 871 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 2 063.00 | 291.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 612.00 | 99 096.00 | 118 515.00 | 217 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 560.00 | 104 777.00 | 1 063 783.00 | 1 168 560.00 |
BT Marchandises | 243 591.00 | 8 987.00 | 234 604.00 | 243 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CF Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 566.00 | 8 987.00 | 336 579.00 | 345 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 126.00 | 113 763.00 | 1 400 362.00 | 1 514 126.00 |
CU Autres participations | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 469 771.00 | 425 320.00 | | 469 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 44 451.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 483 844.00 | 478 021.00 | | 483 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 061.00 | 672 996.00 | | 668 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 685.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 446.00 | 169 334.00 | | 181 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 453.00 | 51 685.00 | | 66 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 518.00 | 894 701.00 | | 916 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 362.00 | 1 372 721.00 | | 1 400 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 918.00 | | 1 934 918.00 | 1 934 918.00 |
FG Production vendue services | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 091.00 | | 1 957 091.00 | 1 957 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 497.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 497.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -497.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 10 414.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 191.00 | 1 926 596.00 | | 1 971 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 368.00 | 1 882 146.00 | | 1 965 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 824.00 | 44 451.00 | | 5 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 568.00 | 3 418.00 | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 3 418.00 | | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 061.00 | 255 845.00 | 241 033.00 | 668 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 691.00 | 50 246.00 | 28 444.00 | 78 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 166.00 | 503 950.00 | 241 033.00 | 916 166.00 |