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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
040 Immobilisations financières | 811 691.00 | | 811 691.00 | 811 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 170.00 | 2 479.00 | 811 691.00 | 814 170.00 |
072 Créances – Autres | 325 194.00 | | 325 194.00 | 325 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 981.00 | | 389 981.00 | 389 981.00 |
110 Total général Actif | 1 204 151.00 | 2 479.00 | 1 201 672.00 | 1 204 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 898.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 201 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 492 238.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 324 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 311.00 | 3 627.00 | | 1 311.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 311.00 | 3 629.00 | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 25 232.00 | 31 804.00 | | 25 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 887.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 568.00 | 4 873.00 | | 5 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 2 518.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 458.00 | 46 082.00 | | 39 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 147.00 | -42 454.00 | | -38 147.00 |
280 Produits financiers | 107 000.00 | 104 266.00 | | 107 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 404.00 | 101 398.00 | | 52 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 12 227.00 | | 22 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 086.00 | -51 812.00 | | 61 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810 301.00 | | | 810 301.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810 301.00 | | | 810 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -240.00 | | | -240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 370.00 | | | 6 370.00 |