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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 811 291.00 | | 811 291.00 | 811 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 291.00 | | 811 291.00 | 811 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 438 828.00 | 150 000.00 | 288 828.00 | 438 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 884.00 | 150 000.00 | 398 884.00 | 548 884.00 |
110 Total général Actif | 1 360 175.00 | 150 000.00 | 1 210 175.00 | 1 360 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 898.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 776.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 438 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 622.00 | 12 164.00 | | 10 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 601.00 | | 540.00 |
252 Charges sociales | 6 688.00 | 8 476.00 | | 6 688.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 158.00 | 21 242.00 | | 18 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 842.00 | -21 242.00 | | 41 842.00 |
280 Produits financiers | 32 684.00 | 22 000.00 | | 32 684.00 |
294 Charges financières | 5 904.00 | 156 160.00 | | 5 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 207.00 | 8 807.00 | | 9 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 416.00 | -164 208.00 | | 59 416.00 |