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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
AP Constructions | 933 619.00 | 291 068.00 | 642 551.00 | 933 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 860.00 | 520 213.00 | 49 647.00 | 569 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 788.00 | 930 796.00 | 495 992.00 | 1 426 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 695.00 | 1 742 077.00 | 1 289 618.00 | 3 031 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BP En cours de production de services | 332 831.00 | | 332 831.00 | 332 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 506.00 | 1 240.00 | 172 267.00 | 173 506.00 |
BZ Autres créances | 214 004.00 | | 214 004.00 | 214 004.00 |
CF Disponibilités | 965 490.00 | | 965 490.00 | 965 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 102.00 | 1 240.00 | 1 705 863.00 | 1 707 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 797.00 | 1 743 316.00 | 2 995 481.00 | 4 738 797.00 |
CU Autres participations | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 349.00 | 275 649.00 | | 427 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | 151 701.00 | | 47 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 945.00 | 88 677.00 | | 63 945.00 |
DL TOTAL (I) | 938 714.00 | 916 026.00 | | 938 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 565.00 | 1 262 769.00 | | 1 069 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 070.00 | 151 751.00 | | 156 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 755.00 | 565 224.00 | | 809 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 30 014.00 | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 3 934.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 766.00 | 2 013 693.00 | | 2 056 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 481.00 | 2 929 719.00 | | 2 995 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | 1 240.00 | 4 898.00 | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | 1 240.00 | 4 898.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | 1 240.00 | 4 898.00 | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 755.00 | 809 755.00 | | 809 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 565.00 | 278 506.00 | 470 926.00 | 1 069 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 428.00 | 388 428.00 | | 388 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 766.00 | 1 265 707.00 | 470 926.00 | 2 056 766.00 |