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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
AP Constructions | 936 439.00 | 368 640.00 | 567 799.00 | 936 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 332.00 | 543 101.00 | 30 231.00 | 573 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 944.00 | 1 103 625.00 | 546 319.00 | 1 649 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 194.00 | 2 015 366.00 | 1 245 828.00 | 3 261 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BP En cours de production de services | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 974.00 | 1 240.00 | 341 735.00 | 342 974.00 |
BZ Autres créances | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
CF Disponibilités | 926 905.00 | | 926 905.00 | 926 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 380.00 | 1 240.00 | 1 453 141.00 | 1 454 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 574.00 | 2 016 605.00 | 2 698 969.00 | 4 715 574.00 |
CU Autres participations | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 769.00 | 427 349.00 | | 474 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 681.00 | 47 420.00 | | -34 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 213.00 | 63 945.00 | | 39 213.00 |
DL TOTAL (I) | 879 301.00 | 938 714.00 | | 879 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 842.00 | 1 069 565.00 | | 817 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 392.00 | 156 070.00 | | 109 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 139.00 | 809 755.00 | | 732 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 193.00 | 18 399.00 | | 136 193.00 |
EA Autres dettes | 24 102.00 | 2 978.00 | | 24 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 668.00 | 2 056 766.00 | | 1 819 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 969.00 | 2 995 481.00 | | 2 698 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 436.00 | 2 056 766.00 | | 1 217 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 695.00 | | 297 383.00 | 3 031 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 564.00 | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 884.00 | 3 261 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 320.00 | 3 258 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 297.00 | | 287 769.00 | 3 029 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | 9 614.00 | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 077.00 | 1 049 097.00 | 775 808.00 | 1 742 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 077.00 | 1 049 097.00 | 775 808.00 | 1 742 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 139.00 | 732 139.00 | | 732 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UX Autres créances clients | 340 359.00 | 340 359.00 | | 340 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 842.00 | 215 610.00 | 331 343.00 | 817 842.00 |
VI Groupe et associés | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 733.00 | | | 277 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 917.00 | 469 917.00 | | 469 917.00 |
VW T.V.A. | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 668.00 | 1 217 436.00 | 331 343.00 | 1 819 668.00 |