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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 6 257.00 | 26.00 | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 810.00 | 29 928.00 | 14 882.00 | 44 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 428.00 | 36 714.00 | 20 714.00 | 57 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 662.00 | 36 714.00 | 155 948.00 | 192 662.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
DH Report à nouveau | -23 150.00 | | | -23 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
DL TOTAL (I) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 948.00 | | | 155 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 535.00 | | 290 535.00 | 290 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 535.00 | | 290 535.00 | 290 535.00 |
FM Production stockée | | | -1 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 28 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 668.00 | | | 294 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 759.00 | | | 266 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 738.00 | | 18 690.00 | 38 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | | 18 564.00 | 32 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 126.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 672.00 | 4 042.00 | | 32 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 143.00 | 4 042.00 | | 32 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 841.00 | 4 042.00 | 12 799.00 | 16 841.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 465.00 | 41 000.00 | 466.00 | 41 465.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 629.00 | 54 831.00 | 12 799.00 | 67 629.00 |