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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 5 614.00 | 3 206.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 37 524.00 | 8 294.00 | 45 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 740.00 | 43 352.00 | 12 388.00 | 55 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 396.00 | | 296 396.00 | 296 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 136.00 | 43 352.00 | 308 785.00 | 352 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DL TOTAL (I) | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
EA Autres dettes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 785.00 | | | 308 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 170.00 | | 422 170.00 | 422 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 170.00 | | 422 170.00 | 422 170.00 |
FM Production stockée | | | -4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 948.00 | | | 426 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 831.00 | | | 346 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 548.00 | | 540.00 | 60 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 034.00 | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 349.00 | 55 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 108.00 | | 529.00 | 54 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 11.00 | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 963.00 | 4 704.00 | 315.00 | 38 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | 315.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 434.00 | 4 704.00 | | 38 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 835.00 | 4 121.00 | 6 714.00 | 10 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 765.00 | 62 420.00 | 345.00 | 62 765.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 461.00 | 85 747.00 | 6 714.00 | 92 461.00 |