| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 929.00 | 54 236.00 | 94 692.00 | 148 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 348.00 | 265.00 | 7 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 15 494.00 | 9 103.00 | 24 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 570.00 | | 923 570.00 | 923 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 559.00 | 77 079.00 | 1 031 480.00 | 1 108 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 912.00 | | 633 912.00 | 633 912.00 |
BZ Autres créances | 328 710.00 | | 328 710.00 | 328 710.00 |
CF Disponibilités | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 538.00 | | 1 078 538.00 | 1 078 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 097.00 | 77 079.00 | 2 110 019.00 | 2 187 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 357.00 | 757 357.00 | | 757 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DG Autres réserves | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
DH Report à nouveau | 11 143.00 | 45 273.00 | | 11 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 015.00 | -34 130.00 | | -139 015.00 |
DL TOTAL (I) | 830 103.00 | 969 118.00 | | 830 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 909.00 | 527 054.00 | | 509 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848.00 | 8 832.00 | | 4 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 337.00 | 36 925.00 | | 38 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 296.00 | 299 981.00 | | 458 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 21 982.00 | | 54 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 695.00 | 158 123.00 | | 145 695.00 |
EA Autres dettes | 68 747.00 | 2 310.00 | | 68 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 916.00 | 1 055 208.00 | | 1 279 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 019.00 | 2 024 326.00 | | 2 110 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 176 059.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 18 608.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 432.00 | 690 467.00 | | 590 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 447.00 | 724 597.00 | | 729 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 015.00 | -34 130.00 | | -139 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 197.00 | | 108 362.00 | 1 000 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | 3 362.00 | 21 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 420.00 | | 105 000.00 | 822 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 472.00 | 33 740.00 | 133.00 | 43 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 582.00 | 29 786.00 | 131.00 | 24 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 3 955.00 | 2.00 | 11 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 509 909.00 | 509 909.00 | | 509 909.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 082.00 | 107 082.00 | | 107 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 633 912.00 | 633 912.00 | | 633 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848.00 | 3 693.00 | 1 155.00 | 4 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VP Divers | 328 710.00 | 328 710.00 | | 328 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 695.00 | 145 695.00 | | 145 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 105.00 | 989 255.00 | 3 850.00 | 993 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 620.00 | 820 465.00 | 1 156.00 | 821 620.00 |