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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 928.00 | 84 022.00 | 64 906.00 | 148 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 348.00 | 265.00 | 7 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 18 282.00 | 22 836.00 | 41 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 081.00 | 109 652.00 | 1 078 428.00 | 1 188 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 690.00 | | 725 690.00 | 725 690.00 |
BZ Autres créances | 1 309 944.00 | | 1 309 944.00 | 1 309 944.00 |
CF Disponibilités | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 998.00 | | 2 301 998.00 | 2 301 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 079.00 | 109 652.00 | 3 380 426.00 | 3 490 079.00 |
CU Autres participations | 960 570.00 | | 960 570.00 | 960 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 357.00 | 757 357.00 | | 757 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DG Autres réserves | | 43 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -84 262.00 | 11 143.00 | | -84 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 045.00 | -139 015.00 | | 412 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 148.00 | 830 103.00 | | 1 242 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 908.00 | 509 909.00 | | 509 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 4 848.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 507.00 | 38 337.00 | | 1 122 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 458 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 340.00 | 54 083.00 | | 113 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 930.00 | 145 695.00 | | 284 930.00 |
EA Autres dettes | 105 488.00 | 68 747.00 | | 105 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 278.00 | 1 279 916.00 | | 2 138 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 426.00 | 2 110 019.00 | | 3 380 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 278.00 | | | 2 138 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 339 982.00 | | 1 339 982.00 | 1 339 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 488.00 | | 1 367 488.00 | 1 367 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 428.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 143.00 | -428.00 | | -6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 507.00 | 590 432.00 | | 1 458 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 462.00 | 729 447.00 | | 1 046 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 045.00 | -139 015.00 | | 412 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 559.00 | | 81 537.00 | 1 108 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 014.00 | | 1 188 081.00 | 2 014.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | | 41 120.00 | 2 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 597.00 | | 18 537.00 | 24 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 420.00 | | 63 000.00 | 927 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 079.00 | 34 589.00 | 2 014.00 | 77 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 236.00 | 29 786.00 | | 54 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 4 803.00 | 2 014.00 | 15 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 509 909.00 | 509 909.00 | | 509 909.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 931.00 | 284 931.00 | | 284 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 996.00 | 1 201 996.00 | | 1 201 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 725 691.00 | 725 691.00 | | 725 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 945.00 | 1 309 945.00 | | 1 309 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 515.00 | 2 037 665.00 | 29 850.00 | 2 067 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 279.00 | 2 138 279.00 | | 2 138 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |