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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 069.00 | | 708 069.00 | 708 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BZ Autres créances | 143 597.00 | | 143 597.00 | 143 597.00 |
CF Disponibilités | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 239.00 | | 395 239.00 | 395 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 308.00 | | 1 103 308.00 | 1 103 308.00 |
CU Autres participations | 708 069.00 | | 708 069.00 | 708 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 571.00 | 18 938.00 | | 24 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 975.00 | 145 633.00 | | 73 975.00 |
DK Provisions réglementées | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 657 115.00 | 723 140.00 | | 657 115.00 |
DP Provisions pour risques | 59 428.00 | 64 917.00 | | 59 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 428.00 | 64 917.00 | | 59 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 133.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 199.00 | 228 505.00 | | 180 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 1 241.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 571.00 | 155 994.00 | | 133 571.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 36 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 765.00 | 421 874.00 | | 386 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 308.00 | 1 209 931.00 | | 1 103 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 442.00 | | 857 442.00 | 857 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 442.00 | | 857 442.00 | 857 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 3 345.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 3 345.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -192.00 | 2 412.00 | | -192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -192.00 | 9 724.00 | | -192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | -6 380.00 | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 125.00 | 1 031 185.00 | | 964 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 150.00 | 885 552.00 | | 890 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 975.00 | 145 633.00 | | 73 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 917.00 | | 5 489.00 | 64 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 486.00 | | 5 489.00 | 73 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 527.00 | 236 527.00 | | 236 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 765.00 | 386 765.00 | | 386 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |