| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 069.00 | | 708 069.00 | 708 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BZ Autres créances | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
CF Disponibilités | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 431.00 | | 299 431.00 | 299 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
CU Autres participations | 708 069.00 | | 708 069.00 | 708 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 25 516.00 | 21 571.00 | | 25 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 73 975.00 | | 1 128.00 |
DK Provisions réglementées | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 585 243.00 | 657 115.00 | | 585 243.00 |
DP Provisions pour risques | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 128.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 866.00 | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 11 028.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 829.00 | 386 765.00 | | 362 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 500.00 | 1 103 308.00 | | 1 007 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 682.00 | | 867 892.00 | 867 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 892.00 | | 867 892.00 | 867 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | -192.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 5 342.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 793.00 | 964 125.00 | | 870 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 664.00 | 890 150.00 | | 869 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | 73 975.00 | | 1 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 603.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |