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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763.00 | 47 867.00 | 4 897.00 | 52 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 533.00 | 24 699.00 | 29 834.00 | 54 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 865.00 | 76 779.00 | 199 086.00 | 275 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 171 961.00 | | 171 961.00 | 171 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 748.00 | 76 779.00 | 437 969.00 | 514 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 802.00 | 168 368.00 | | 233 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 157.00 | 68 283.00 | | 66 157.00 |
DL TOTAL (I) | 316 459.00 | 253 152.00 | | 316 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 915.00 | 26 993.00 | | 31 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | 13 510.00 | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 732.00 | | 35 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 696.00 | 61 060.00 | | 35 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 636.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 510.00 | 138 931.00 | | 121 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 969.00 | 392 083.00 | | 437 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 465.00 | | 28 400.00 | 247 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 897.00 | | 28 400.00 | 78 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 326.00 | 8 453.00 | | 68 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 113.00 | 8 453.00 | | 64 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 576.00 | 29 076.00 | 1 500.00 | 30 576.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 510.00 | 89 814.00 | 31 696.00 | 121 510.00 |