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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 48 476.00 | 6 364.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 955.00 | 62 720.00 | 53 235.00 | 115 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 364.00 | 115 409.00 | 223 954.00 | 339 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CF Disponibilités | 215 361.00 | | 215 361.00 | 215 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 187.00 | | 333 187.00 | 333 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 551.00 | 115 409.00 | 557 141.00 | 672 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 938.00 | 250 903.00 | | 354 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 033.00 | 114 035.00 | | 38 033.00 |
DL TOTAL (I) | 409 471.00 | 381 438.00 | | 409 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 099.00 | 24 907.00 | | 16 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 734.00 | 43 919.00 | | 53 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 43 484.00 | | 41 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 502.00 | 33 072.00 | | 36 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 670.00 | 145 382.00 | | 147 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 141.00 | 526 820.00 | | 557 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404.00 | 129 283.00 | | 1 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 345.00 | | 17 018.00 | 322 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 777.00 | | 17 018.00 | 153 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 405.00 | 17 004.00 | | 98 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 192.00 | 17 004.00 | | 94 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 099.00 | 8 888.00 | 7 211.00 | 16 099.00 |
VI Groupe et associés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 670.00 | 140 459.00 | 7 211.00 | 147 670.00 |