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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 017.00 | 3 411.00 | 11 606.00 | 15 017.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 000.00 | 4 294.00 | 46 706.00 | 51 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
084 Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
110 Total général Actif | 100 806.00 | 4 294.00 | 96 512.00 | 100 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 569.00 | 65 400.00 | | 64 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 167.00 | 45 822.00 | | 47 167.00 |
224 Production immobilisée | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 403.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 162.00 | 115 625.00 | | 122 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 384.00 | 36 179.00 | | 28 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 582.00 | -8 123.00 | | 5 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 520.00 | 3 862.00 | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 29 180.00 | 36 560.00 | | 29 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 028.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 630.00 | 35 076.00 | | 39 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | 71.00 | | 3 364.00 |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 730.00 | 104 710.00 | | 110 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 432.00 | 10 915.00 | | 11 432.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 426.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 275.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 660.00 | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 059.00 | 9 406.00 | | 10 059.00 |