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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 817.00 | 8 498.00 | 19 319.00 | 27 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 486.00 | 9 066.00 | 54 419.00 | 63 486.00 |
BT Marchandises | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 417.00 | 9 066.00 | 119 351.00 | 128 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 207.00 | 50 148.00 | | 60 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 215.00 | 10 059.00 | | 17 215.00 |
DL TOTAL (I) | 80 722.00 | 63 507.00 | | 80 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | 9 895.00 | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 9 409.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 6 460.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 7 101.00 | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 140.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 629.00 | 33 005.00 | | 38 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 351.00 | 96 512.00 | | 119 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 104.00 | 27 139.00 | | 36 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 1 775.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 439.00 | 122 691.00 | | 137 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 225.00 | 112 631.00 | | 120 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 215.00 | 10 059.00 | | 17 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 12 800.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 63 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 35 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 017.00 | | 12 800.00 | 15 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294.00 | 5 086.00 | 315.00 | 4 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | 315.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 5 086.00 | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 3 341.00 | 2 525.00 | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 629.00 | 36 104.00 | 2 525.00 | 38 629.00 |