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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 950.00 | 667.00 | 25 283.00 | 25 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
110 Total général Actif | 32 848.00 | 667.00 | 32 181.00 | 32 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
252 Charges sociales | 896.00 | | | 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |