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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 1 204.00 | 5 546.00 | 6 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 700.00 | 1 204.00 | 30 496.00 | 31 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
084 Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
110 Total général Actif | 43 583.00 | 1 204.00 | 42 379.00 | 43 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
252 Charges sociales | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |