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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 206.00 | 640.00 | 748 566.00 | 749 206.00 |
BZ Autres créances | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CF Disponibilités | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 017.00 | 640.00 | 1 108 377.00 | 1 109 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 017.00 | 640.00 | 1 124 377.00 | 1 125 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
DL TOTAL (I) | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 898.00 | | | 493 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 739.00 | | | 188 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 996.00 | | | 1 009 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 377.00 | | | 1 124 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 996.00 | | | 1 009 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 585.00 | 210 994.00 | 3 642 579.00 | 3 431 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 585.00 | 210 994.00 | 3 642 579.00 | 3 431 585.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 618.00 | | | 3 642 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 254.00 | | | 3 578 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 898.00 | 493 898.00 | | 493 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 542.00 | 325 542.00 | | 325 542.00 |
UX Autres créances clients | 748 438.00 | 748 438.00 | | 748 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 926.00 | 190 926.00 | | 190 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 750.00 | 978 750.00 | | 978 750.00 |
VW T.V.A. | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 996.00 | 1 009 996.00 | | 1 009 996.00 |