| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 896.00 | 976.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873.00 | 896.00 | 976.00 | 1 873.00 |
BP En cours de production de services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 877.00 | 640.00 | 1 928 237.00 | 1 928 877.00 |
BZ Autres créances | 215 727.00 | | 215 727.00 | 215 727.00 |
CF Disponibilités | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 948.00 | 640.00 | 2 191 308.00 | 2 191 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 821.00 | 1 536.00 | 2 192 285.00 | 2 193 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 457.00 | | | 1 293 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 161.00 | | | 416 161.00 |
EA Autres dettes | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 187.00 | | | 2 039 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 285.00 | | | 2 192 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 187.00 | | | 2 039 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 173 038.00 | 210 566.00 | 4 383 605.00 | 4 173 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 038.00 | 210 566.00 | 4 383 605.00 | 4 173 038.00 |
FM Production stockée | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 454.00 | | | 4 385 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 546.00 | | | 4 379 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 624.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 624.00 | | 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 457.00 | 1 293 457.00 | | 1 293 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 109.00 | 1 928 109.00 | | 1 928 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 054.00 | 2 148 054.00 | | 2 148 054.00 |
VW T.V.A. | 409 290.00 | 409 290.00 | | 409 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 187.00 | 2 039 187.00 | | 2 039 187.00 |