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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 485.00 | | 204 485.00 | 204 485.00 |
CU Autres participations | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DH Report à nouveau | | -3 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 706.00 | 18 510.00 | | 18 706.00 |
DK Provisions réglementées | 6 235.00 | 4 060.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 88 736.00 | 67 855.00 | | 88 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 748.00 | 124 989.00 | | 104 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 800.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 748.00 | 136 089.00 | | 115 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 485.00 | 203 944.00 | | 204 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | -2 174.00 | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294.00 | 6 490.00 | | 6 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 706.00 | 18 510.00 | | 18 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 749.00 | 20 473.00 | 84 275.00 | 104 749.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 749.00 | 31 473.00 | 84 275.00 | 115 749.00 |