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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 747.00 | | 206 747.00 | 206 747.00 |
CU Autres participations | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 47 939.00 | 28 645.00 | | 47 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | 19 294.00 | | 19 601.00 |
DK Provisions réglementées | 10 584.00 | 8 409.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 131 980.00 | 110 205.00 | | 131 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 566.00 | 84 275.00 | | 63 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 766.00 | 95 475.00 | | 74 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 747.00 | 205 680.00 | | 206 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 147.00 | 31 908.00 | | 32 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | -2 174.00 | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399.00 | 5 706.00 | | 5 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | 19 294.00 | | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 566.00 | 20 947.00 | 42 619.00 | 63 566.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 766.00 | 32 147.00 | 42 619.00 | 74 766.00 |