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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 485.00 | | 243 485.00 | 243 485.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
CU Autres participations | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | | -1 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 9 555.00 | | 17 626.00 |
DK Provisions réglementées | 2 184.00 | 942.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 30 270.00 | 11 403.00 | | 30 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 769.00 | 230 000.00 | | 198 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 367.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 275.00 | 252 442.00 | | 221 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 545.00 | 263 844.00 | | 251 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | 942.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 942.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -942.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 18 400.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374.00 | 8 845.00 | | 10 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 9 555.00 | | 17 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942.00 | 1 242.00 | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 1 242.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 769.00 | 35 675.00 | 149 938.00 | 198 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 258.00 | 983.00 | 7 275.00 | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 275.00 | 58 181.00 | 149 938.00 | 221 275.00 |