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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 485.00 | | 243 485.00 | 243 485.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
CU Autres participations | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 087.00 | 624.00 | | 28 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 341.00 | 27 463.00 | | -7 341.00 |
DK Provisions réglementées | 5 910.00 | 4 668.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 28 855.00 | 34 955.00 | | 28 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 061.00 | 147 154.00 | | 110 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 744.00 | 84 451.00 | | 126 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 2 347.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 875.00 | 233 953.00 | | 239 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 730.00 | 268 907.00 | | 268 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -1 242.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341.00 | 8 537.00 | | 7 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 341.00 | 27 463.00 | | -7 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 668.00 | 1 242.00 | | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | 1 242.00 | | 4 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 061.00 | 38 133.00 | 71 927.00 | 110 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 875.00 | 167 947.00 | 71 927.00 | 239 875.00 |