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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 781.00 | 11 693.00 | 39 088.00 | 50 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 781.00 | 11 693.00 | 54 088.00 | 65 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
110 Total général Actif | 77 209.00 | 11 693.00 | 65 516.00 | 77 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 320.00 | 47 105.00 | | 11 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 700.00 | | |
222 Production stockée | 1 200.00 | -4 657.00 | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 2 534.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 520.00 | 45 682.00 | | 14 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 457.00 | 18 000.00 | | 2 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 996.00 | 17 304.00 | | 3 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 1 178.00 | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 8 150.00 | | 500.00 |
252 Charges sociales | 406.00 | 6 129.00 | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 5 110.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 455.00 | 55 871.00 | | 13 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 065.00 | -10 189.00 | | 1 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 658.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 652.00 | -10 846.00 | | -3 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 824.00 | | | 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |