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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 781.00 | 17 625.00 | 33 156.00 | 50 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 781.00 | 17 625.00 | 48 156.00 | 65 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
110 Total général Actif | 97 149.00 | 17 625.00 | 79 524.00 | 97 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21.00 | | | 21.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 251.00 | 11 320.00 | | 34 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
222 Production stockée | 10 290.00 | 1 200.00 | | 10 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 471.00 | 14 520.00 | | 46 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 832.00 | 2 457.00 | | 18 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | -500.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 10 657.00 | 3 996.00 | | 10 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 588.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 823.00 | 500.00 | | 10 823.00 |
252 Charges sociales | 1 509.00 | 406.00 | | 1 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | 6 007.00 | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 970.00 | 13 455.00 | | 46 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -499.00 | 1 065.00 | | -499.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 229.00 | 6 339.00 | | 36 229.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 921.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 10 134.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 213.00 | -3 652.00 | | 32 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 548.00 | | | 4 548.00 |