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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CU Autres participations | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 262.00 | | | -11 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | -11 262.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 12 450.00 | -1 262.00 | | 12 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 578.00 | 129 375.00 | | 113 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 460.00 | 49 350.00 | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 124.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 462.00 | 182 205.00 | | 151 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 912.00 | 180 943.00 | | 163 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288.00 | 11 262.00 | | 6 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 712.00 | -11 262.00 | | 13 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |