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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
CU Autres participations | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | 123.00 | | 662.00 |
DG Autres réserves | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DH Report à nouveau | | -4 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 209.00 | 10 792.00 | | 11 209.00 |
DL TOTAL (I) | 28 046.00 | 16 837.00 | | 28 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 716.00 | 67 457.00 | | 44 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 653.00 | 69 661.00 | | 111 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 476.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 1 211.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 774.00 | 139 806.00 | | 157 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 820.00 | 156 643.00 | | 185 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 063.00 | 15 002.00 | | 15 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855.00 | 4 210.00 | | 3 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 209.00 | 10 792.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 716.00 | 23 143.00 | 21 573.00 | 44 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 112 077.00 | 1 371.00 | 110 706.00 | 112 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 774.00 | 25 495.00 | 132 279.00 | 157 774.00 |