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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 080.00 | 2 970.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 492.00 | 12 124.00 | 53 368.00 | 65 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 529.00 | 13 820.00 | 49 708.00 | 63 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 071.00 | 27 024.00 | 106 046.00 | 133 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
BZ Autres créances | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
CF Disponibilités | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 470.00 | | 512 470.00 | 512 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 541.00 | 27 024.00 | 618 517.00 | 645 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 108.00 | | | 255 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 815.00 | | | 209 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 770.00 | | | 591 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 517.00 | | | 618 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 396.00 | | | 526 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 893.00 | 225 810.00 | 1 707 703.00 | 1 481 893.00 |
FG Production vendue services | 160 679.00 | | 160 679.00 | 160 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 572.00 | 225 810.00 | 1 868 383.00 | 1 642 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 411.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 333.00 | | | 1 872 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 586.00 | | | 1 865 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 133 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 129 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 412.00 | 387.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 332.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 825.00 | 254 825.00 | | 254 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 816.00 | 209 816.00 | | 209 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 255 027.00 | 255 027.00 | | 255 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 484.00 | 26 111.00 | 65 374.00 | 91 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VP Divers | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 567.00 | 353 567.00 | | 353 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 770.00 | 526 396.00 | 65 374.00 | 591 770.00 |