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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 510.00 | 540.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 247.00 | 50 984.00 | 40 262.00 | 91 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 325.00 | 27 087.00 | 29 237.00 | 56 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 622.00 | 81 581.00 | 70 040.00 | 151 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BT Marchandises | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 895.00 | 10 500.00 | 649 395.00 | 659 895.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 051.00 | 10 500.00 | 881 551.00 | 892 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 673.00 | 92 081.00 | 951 592.00 | 1 043 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DH Report à nouveau | -49 121.00 | | | -49 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
DL TOTAL (I) | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 723.00 | | | 158 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 778.00 | | | 523 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
EA Autres dettes | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 566.00 | | | 907 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 592.00 | | | 951 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 681.00 | | | 784 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 622.00 | | 13 000.00 | 138 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 572.00 | | 13 000.00 | 134 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 793.00 | 22 789.00 | 81 582.00 | 58 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 810.00 | 3 510.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | 21 979.00 | 78 072.00 | 56 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 778.00 | 523 778.00 | | 523 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 442.00 | 13 442.00 | -40 674.00 | 13 442.00 |
UX Autres créances clients | 659 895.00 | 659 895.00 | | 659 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 483.00 | 35 598.00 | 122 886.00 | 158 483.00 |
VI Groupe et associés | 40 674.00 | 40 674.00 | 40 674.00 | 40 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 365.00 | 696 365.00 | | 696 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 567.00 | 784 681.00 | 122 886.00 | 907 567.00 |