| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 626.00 | 23 582.00 | 72 043.00 | 95 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 406.00 | 27 446.00 | 141 959.00 | 169 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 177.00 | 51 028.00 | 440 148.00 | 491 177.00 |
BT Marchandises | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 823.00 | 51 028.00 | 624 795.00 | 675 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 156.00 | 48 188.00 | | 67 156.00 |
DL TOTAL (I) | 130 345.00 | 63 188.00 | | 130 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 645.00 | 194 055.00 | | 163 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 224.00 | 229 921.00 | | 195 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 43 319.00 | | 51 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | 60 809.00 | | 64 416.00 |
EA Autres dettes | 20 016.00 | 36 266.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 450.00 | 564 371.00 | | 494 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 795.00 | 627 560.00 | | 624 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 385.00 | | 15 291.00 | 478 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 491 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 265 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 277.00 | | 15 254.00 | 252 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 37.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 066.00 | 33 712.00 | 750.00 | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 33 712.00 | 750.00 | 18 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 525.00 | 160 525.00 | | 160 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 645.00 | 35 303.00 | 128 342.00 | 163 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 747.00 | 48 552.00 | 195.00 | 48 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 450.00 | 366 107.00 | 128 342.00 | 494 450.00 |