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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 626.00 | 38 273.00 | 57 352.00 | 95 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 947.00 | 49 786.00 | 146 161.00 | 195 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 719.00 | 88 059.00 | 429 659.00 | 517 719.00 |
BT Marchandises | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 505.00 | 88 059.00 | 687 445.00 | 775 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 845.00 | 46 688.00 | | 113 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 788.00 | 67 156.00 | | -49 788.00 |
DL TOTAL (I) | 80 556.00 | 130 345.00 | | 80 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 923.00 | 163 645.00 | | 294 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 439.00 | 195 224.00 | | 157 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 51 146.00 | | 49 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 243.00 | 64 416.00 | | 85 243.00 |
EA Autres dettes | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 889.00 | 494 450.00 | | 606 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 445.00 | 624 795.00 | | 687 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 177.00 | | 26 541.00 | 491 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 032.00 | | 26 541.00 | 265 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 028.00 | 37 031.00 | | 51 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 028.00 | 37 031.00 | | 51 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 923.00 | 193 323.00 | 101 600.00 | 294 923.00 |
VI Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 832.00 | | | 165 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 492.00 | 73 297.00 | 195.00 | 73 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 889.00 | 505 288.00 | 101 600.00 | 606 889.00 |