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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 691.00 | 1 534.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 106.00 | 32 215.00 | 159 891.00 | 192 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 331.00 | 32 906.00 | 161 425.00 | 194 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
110 Total général Actif | 198 106.00 | 32 906.00 | 165 200.00 | 198 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 563.00 | 2 666.00 | | 11 563.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 637.00 | 2 667.00 | | 11 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448.00 | 313.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 12 275.00 | 22 387.00 | | 12 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -178.00 | | | -178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 879.00 | 13 130.00 | | 23 879.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 305.00 | 35 862.00 | | 37 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 668.00 | -33 195.00 | | -25 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 18.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 258.00 | -33 213.00 | | -25 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 528.00 | | | 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |