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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 1 581.00 | 644.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 904.00 | 78 080.00 | 115 824.00 | 193 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 129.00 | 79 661.00 | 116 468.00 | 196 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
110 Total général Actif | 200 982.00 | 79 661.00 | 121 320.00 | 200 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 527.00 | 13 955.00 | | 14 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 047.00 | 327.00 | | 2 047.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 268.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 893.00 | 14 560.00 | | 16 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446.00 | 375.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 10 027.00 | 9 566.00 | | 10 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 941.00 | | 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 713.00 | 24 042.00 | | 22 713.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 3.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 408.00 | 34 927.00 | | 34 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 515.00 | -20 367.00 | | -17 515.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 122.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 616.00 | -20 489.00 | | -17 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 134.00 | | | 1 134.00 |