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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 083.00 | 22 917.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 399 527.00 | | 399 527.00 | 399 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 681.00 | 2 986.00 | 37 694.00 | 40 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 086.00 | 2 554.00 | 4 532.00 | 7 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 128.00 | 7 624.00 | 468 504.00 | 476 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BT Marchandises | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 493.00 | | 207 493.00 | 207 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 620.00 | 7 624.00 | 675 997.00 | 683 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 893.00 | | | 608 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 997.00 | | | 675 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 000.00 | 63 243.00 | 262 368.00 | 428 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 400.00 | 51 566.00 | 3 834.00 | 55 400.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 893.00 | 244 136.00 | 262 368.00 | 608 893.00 |