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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 226.00 | 15 774.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 399 527.00 | | 399 527.00 | 399 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 391.00 | 14 938.00 | 38 452.00 | 53 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 8 810.00 | 4 990.00 | 13 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 551.00 | 32 974.00 | 462 576.00 | 495 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BT Marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 960.00 | 32 974.00 | 581 985.00 | 614 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 856.00 | 23 104.00 | | 66 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744.00 | 43 752.00 | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 147 599.00 | 110 856.00 | | 147 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 589.00 | 364 758.00 | | 300 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045.00 | 16 861.00 | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 78 700.00 | | 62 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 981.00 | 33 997.00 | | 48 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 386.00 | 494 316.00 | | 434 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 985.00 | 605 172.00 | | 581 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 841.00 | | 12 710.00 | 482 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 527.00 | | | 424 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 480.00 | | 12 710.00 | 54 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 490.00 | 12 484.00 | | 20 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 3 571.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 8 912.00 | | 14 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 589.00 | 64 870.00 | 235 719.00 | 300 589.00 |
VI Groupe et associés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 085.00 | 22 251.00 | 3 834.00 | 26 085.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 386.00 | 198 667.00 | 235 719.00 | 434 386.00 |